Analyse Forex: la volatilité prévue suite au rapport du PFN cette semaine

Malgré un rapport meilleur que prévu du PIB américain vendredi, le dollar américain a eu des pertes importantes face au yen japonais avant la clôture des marchés pour la semaine. Pendant ce temps, après avoir été baissier au cours de la mi-journée de négociation, l'EUR / USD est en mesure de mettre en scène une correction à la hausse pour clôturer une semaine relativement stable. Cette semaine, les traders prêteront attention aux importants événements des médias internationaux. L'Énoncé de la politique monétaire japonaise, un discours du président de la BCE Mario Draghi, aux États-Unis des données de fabrication et enfin le rapport de l’emploi non agricoles US de la plus haute importance, ont tous le potentiel de créer une forte volatilité dans les prochains jours.

Nouvelles economiques

USD
Un ensemble de données américaines est prêt à être publié cette semaine

Le dollar américain a eu une journée de négociation relativement lente, vendredi, en dépit d'un chiffre légèrement meilleur que prévu du PIB américain qui met en évidence le rythme lent mais régulier de la reprise économique américaine. Le rapport au dollar canadien, le dollar a été en mesure de faire progresser de plus de 40 pips au cours de la première moitié de la journée pour s’échanger à un sommet à 0.9993. Une correction à la baisse du billet vert l’a entraîné à 0,9973. L'USD / CHF s’est vu également enregistré des gains de 43 pips lors de la séance du matin avant un retournement baissier à 0,9349.

Cette semaine, les traders dollar anticiperont une activité significative sur le marché, alors que plusieurs indicateurs économiques américains très influents sont prêts à être publiés. Mardi le chiffre CB de la confiance des consommateurs, suivi par le changement ADP de l'emploi non agricole et de l’ISM PMI manufacturier jeudi, et enfin le très important chiffre de l’emploi non agricole, vendredi, tous ont le potentiel de créer de la volatilité du marché. Des données meilleures que prévues sont attendues pouvant conduire à la prise de risque chez les investisseurs, ce qui peut entraîner des pertes du dollar contre l'augmentation des actifs à haut rendement comme l'euro et AUD.

EUR
Les préoccupations concernant l'Espagne et la Grèce limiteront les gains pour l’Euro

Les incertitudes des investisseurs concernant l'instabilité économique de la Grèce et de l'Espagne ont continué de peser sur l'euro avant la fermeture des marchés le week-end vendredi. Alors que la prise de risque aidera la monnaie commune à récupérer les pertes en cours de séance l'après-midi, pratiquement aucun gain n’a été réalisé pendant la journée.

L'EUR / USD a chuté de plus de 60 pips au cours de la séance du matin un plus bas à 1,2881, avant une correction haussière de la paire apporté à 1,2938 à la fin de la journée. De même, l'EUR / GBP a chuté de plus de 30 pips avant de déclencher une reprise au cours de la session de l'après-midi un sommet à 0,8034, à peu près au même niveau que le début de la journée.

Cette semaine, en plus de l’ensemble de nouvelles importantes Etats-Unis, les traders euro voudront porter une attention particulière au discours du président de la BCE Mario Draghi et une adjudication d'obligations italiennes, à la fois qui se tiendra le mardi. Les investisseurs surveilleront le discours de Draghi pour trouver des indices quant à l'état ​​actuel de la crise de la dette en Espagne et en Grèce. Toutes déclarations optimistes du président de la BCE pourraient aider l'euro avant que la tendance baissière de vendredi cruciale US Non-Farm rapport la rémunération.

JPY
Yen clôture sur une note haussière

Après des spéculations annonçant que la Banque du Japon (BoJ) va bientôt lancer un nouveau cycle d'assouplissement monétaire tournant le yen baissier contre la plupart de ses principaux rivaux en début de semaine dernière, la monnaie a été en mesure de récupérer une partie de ses pertes avant la fermeture des marchés vendredi. L'EUR / JPY a chuté de près de 90 pips un plus bas à 102,67 au cours de la mi-journée de négociation. Une correction vers le haut introduit la paire de 103,03 à la fin de la journée. Par rapport au dollar américain, le yen a gagné près de 40 pips pour la journée. L'USD / JPY a clôturé la semaine à 79,63.

Cette semaine, les traders yen porteront une attention particulière mardi à l’Énoncé de politique monétaire japonaise et la conférence de presse de la Banque du Japon. Si la Banque du Japon choisissait de lancer un nouveau cycle d'assouplissement monétaire pour relancer l'industrie d'exportation du Japon, le yen pourrait subir des pertes importantes à la fois contre le dollar américain et l'euro.
Pétrole brut

Les gains du pétrole en fonctions des craintes de l’offre américaine

Les inquiétudes chez les investisseurs que l'ouragan pourrait perturber les capacités américaines de raffinage du pétrole cette semaine a stimulé le prix du brut au cours de la session européenne, vendredi. Les craintes passées quant à la capacité des Etats-Unis de raffiner le pétrole ont souvent donné lieu à une augmentation des prix. Le pétrole a terminé la semaine à 86,13 $, en hausse d'environ 1,20 $ le baril.

Cette semaine, les traders de pétrole voudront suivre de près l'impact de l'ouragan Sandy sur la production pétrolière américaine. Toute perturbation prolongée pourrait pousser les prix vers une tendance haussière. En outre, mercredi le rapport des Stocks brut US Oil a le potentiel de créer de la volatilité du prix du brut.

Informations techniques

EUR / USD

La Williams Percent Range sur le graphique hebdomadaire a franchi en territoire de sur achat, indiquant qu'une correction à la baisse pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette théorie est soutenue par la stochastique lente sur ​le même graphique, qui a formé un croisement baissier. Les traders pourraient vouloir ouvrir des positions courtes pour cette paire.

GBP / USD

La plupart des indicateurs à long terme techniques place cette paire en territoire neutre, ce qui rend une tendance définitive difficile de prévoir à l'heure actuelle. Les traders pourraient vouloir prendre une approche attentiste, alors qu’une image plus claire est susceptible de se présenter dans un proche avenir.

USD / JPY

L’Index Relative Strength sur le graphique journalier se rapproche de la zone de sur achat, ce qui signifie que cette paire pourrait voir une correction à la baisse dans un avenir proche. En outre, le MACD / Osma sur le même graphique apparaît à proximité de former un croisement baissier. Traders garderont un œil sur ces indicateurs, car ils peuvent signaler une correction à la baisse imminente.

USD / CHF

La stochastique lente sur​le graphique hebdomadaire a formé un croisement haussier, indiquant que cette paire pourrait connaître une correction à la hausse dans les prochains jours. En outre, la Williams Percent Range sur le même graphique est actuellement en territoire de survente. L’Ouverture des positions longues peut être un choix judicieux pour cette paire.

Wild Card
GBP / SGD

Les bandes de Bollinger sur le graphique journalier se réduisent, ce qui indique que cette paire pourrait voir un changement des prix dans un avenir proche. En outre, un croisement haussier du MACD / Osma récemment formé sur le même graphique, signalant que le changement de prix pourrait être à la hausse. Cela peut être un bon moment pour les traders d'ouvrir des positions longues avant d'une correction éventuelle à la hausse.